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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 42 859.00 | 2 330.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 805.00 | 199 697.00 | 7 109.00 | 206 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 630.00 | | 190 630.00 | 190 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 623.00 | 253 779.00 | 222 845.00 | 476 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 344.00 | | 330 344.00 | 330 344.00 |
BZ Autres créances | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
CF Disponibilités | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 835.00 | | 549 835.00 | 549 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 458.00 | 253 779.00 | 772 679.00 | 1 026 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 21 809.00 | 15 314.00 | | 21 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 662.00 | 6 495.00 | | 20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 164 571.00 | 143 909.00 | | 164 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 690.00 | 272 463.00 | | 189 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 905.00 | 34 493.00 | | 53 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 877.00 | 376 797.00 | | 319 877.00 |
EA Autres dettes | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 108.00 | 683 753.00 | | 608 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 679.00 | 827 662.00 | | 772 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 108.00 | 683 753.00 | | 608 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 177.00 | | 1 933 177.00 | 1 933 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 177.00 | | 1 933 177.00 | 1 933 177.00 |
FM Production stockée | | | -669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 240.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 605.00 | 6 330.00 | | 20 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | 6 570.00 | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 586.00 | -6 330.00 | | -20 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 723.00 | 1 789 360.00 | | 1 932 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 061.00 | 1 782 865.00 | | 1 912 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 662.00 | 6 495.00 | | 20 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 496.00 | 33 783.00 | | 31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 583.00 | | 23 041.00 | 453 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 354.00 | | 641.00 | 251 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 810.00 | | 22 400.00 | 178 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 639.00 | 5 140.00 | | 248 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 416.00 | 5 140.00 | | 237 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 690.00 | 189 690.00 | | 189 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 068.00 | 444 958.00 | 201 110.00 | 646 068.00 |
VW T.V.A. | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 108.00 | 608 108.00 | | 608 108.00 |