| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 996.00 | 189 293.00 | 38 703.00 | 227 996.00 |
AN Terrains | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
AP Constructions | 1 839 129.00 | 804 128.00 | 1 035 001.00 | 1 839 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556 447.00 | 5 452 962.00 | 3 103 485.00 | 8 556 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 882.00 | 795 240.00 | 109 642.00 | 904 882.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 645 136.00 | 7 241 623.00 | 4 403 513.00 | 11 645 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 091.00 | 99 302.00 | 887 789.00 | 987 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 632 011.00 | | 1 632 011.00 | 1 632 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 765.00 | 232 395.00 | 260 370.00 | 492 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 392.00 | 13 511.00 | 2 791 881.00 | 2 805 392.00 |
BZ Autres créances | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
CF Disponibilités | 536 472.00 | | 536 472.00 | 536 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 638.00 | 345 208.00 | 6 336 430.00 | 6 681 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 326 774.00 | 7 586 830.00 | 10 739 943.00 | 18 326 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 606.00 | 1 332 606.00 | | 1 332 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 458.00 | 418 458.00 | | 418 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 618.00 | 866 330.00 | | 736 618.00 |
DK Provisions réglementées | 139 015.00 | 27 480.00 | | 139 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 343.00 | 2 779 521.00 | | 2 761 343.00 |
DP Provisions pour risques | 110 395.00 | 149 394.00 | | 110 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 395.00 | 149 394.00 | | 110 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 066 620.00 | 1 721 078.00 | | 1 066 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 2 658.00 | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 534.00 | 3 571 040.00 | | 4 232 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 824.00 | 65 657.00 | | 37 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 575.00 | 1 005 054.00 | | 1 377 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 625.00 | 949 512.00 | | 1 005 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 724.00 | 218 016.00 | | 75 724.00 |
EA Autres dettes | 60 406.00 | 74 805.00 | | 60 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 37 100.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 206.00 | 7 644 921.00 | | 7 868 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 943.00 | 10 573 836.00 | | 10 739 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 949 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 949 608.00 | |
FM Production stockée | | | -186 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 496.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 969.00 | 171 309.00 | | 173 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 164.00 | 18 000.00 | | 159 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 805.00 | 153 309.00 | | 14 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 731.00 | 113 004.00 | | 61 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 234.00 | 317 984.00 | | 180 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 157.00 | 13 263 989.00 | | 13 451 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 539.00 | 12 397 659.00 | | 12 714 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 618.00 | 866 330.00 | | 736 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550 831.00 | 741 894.00 | 51 102.00 | 6 550 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 599.00 | 13 092.00 | 5 398.00 | 181 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369 231.00 | 728 802.00 | 45 704.00 | 6 369 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 480.00 | 122 941.00 | 11 407.00 | 27 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 874.00 | 233 336.00 | 160 800.00 | 176 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 874.00 | 233 336.00 | 160 800.00 | 176 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 575.00 | 1 377 575.00 | | 1 377 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 070.00 | 4 197 070.00 | | 4 197 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 319.00 | 791 721.00 | 278 597.00 | 1 070 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 058.00 | 3 033 299.00 | 63 759.00 | 3 097 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 382.00 | 7 551 785.00 | 278 597.00 | 7 830 382.00 |