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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 287.00 | 115 754.00 | 2 533.00 | 118 287.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 127.00 | 529.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 904.00 | 25 946.00 | 3 958.00 | 29 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 993.00 | 481 241.00 | 125 751.00 | 606 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 645.00 | 624 068.00 | 275 576.00 | 899 645.00 |
BT Marchandises | 1 940 139.00 | 49 884.00 | 1 890 255.00 | 1 940 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 206.00 | 17 330.00 | 574 875.00 | 592 206.00 |
BZ Autres créances | 477 521.00 | | 477 521.00 | 477 521.00 |
CF Disponibilités | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 954.00 | 67 214.00 | 3 001 740.00 | 3 068 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 599.00 | 691 283.00 | 3 277 316.00 | 3 968 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 724 551.00 | 541 089.00 | | 724 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 980.00 | 183 462.00 | | 219 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 032.00 | 1 302 051.00 | | 1 522 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 152.00 | 647 665.00 | | 488 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 416.00 | 217 847.00 | | 246 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 856.00 | 770 885.00 | | 729 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 894.00 | 343 283.00 | | 288 894.00 |
EA Autres dettes | | 5 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 2 966.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 284.00 | 1 988 593.00 | | 1 755 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 316.00 | 3 290 644.00 | | 3 277 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 284.00 | 1 988 593.00 | | 1 755 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 152.00 | 647 665.00 | | 488 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 211 875.00 | 2 258.00 | 8 214 133.00 | 8 211 875.00 |
FD Production vendue biens | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FG Production vendue services | 729 483.00 | 31 646.00 | 761 129.00 | 729 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 942 053.00 | 33 904.00 | 8 975 957.00 | 8 942 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 527 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 571.00 | 75 592.00 | | 60 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 013.00 | 1 688.00 | | 2 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | 546.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 353 800.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 153 651.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 153 651.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | 200 149.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 734.00 | 57 597.00 | | 95 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 691.00 | 8 606 379.00 | | 9 157 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 711.00 | 8 422 917.00 | | 8 937 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 980.00 | 183 462.00 | | 219 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 787.00 | | 4 816.00 | 1 125 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 959.00 | 899 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 035.00 | 260 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 923.00 | 636 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 004.00 | | 4 816.00 | 856 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 706.00 | 40 985.00 | 228 623.00 | 811 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 461.00 | 1 455.00 | 7 035.00 | 122 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 245.00 | 39 530.00 | 221 587.00 | 689 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 144.00 | 49 884.00 | 6 144.00 | 6 144.00 |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 8 167.00 | 2 505.00 | 11 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 58 051.00 | 8 826.00 | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 989.00 | 58 051.00 | 8 826.00 | 17 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 856.00 | 729 856.00 | | 729 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 215.00 | 136 215.00 | | 136 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 571 416.00 | | | 571 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VC Groupe et associés | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 152.00 | 488 152.00 | | 488 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 668.00 | | | 290 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 943.00 | 1 054 153.00 | 20 790.00 | 1 074 943.00 |
VW T.V.A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 869.00 | 1 508 869.00 | | 1 508 869.00 |