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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 282.00 | 46 237.00 | 12 045.00 | 58 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 708.00 | 110 886.00 | 106 822.00 | 217 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 132.00 | 157 123.00 | 120 009.00 | 277 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 457.00 | 20 000.00 | 159 457.00 | 179 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
BZ Autres créances | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
CF Disponibilités | 489 269.00 | | 489 269.00 | 489 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 035.00 | 20 000.00 | 1 037 035.00 | 1 057 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 166.00 | 177 123.00 | 1 157 044.00 | 1 334 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 615.00 | 450 000.00 | | 474 615.00 |
DH Report à nouveau | | 1 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 732.00 | 122 917.00 | | 170 732.00 |
DL TOTAL (I) | 755 347.00 | 684 615.00 | | 755 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720.00 | 18 361.00 | | 3 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 546.00 | 1 144.00 | | 93 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 1 349.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 875.00 | 127 152.00 | | 168 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 857.00 | 122 917.00 | | 109 857.00 |
EA Autres dettes | 24 942.00 | 336 440.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 696.00 | 607 363.00 | | 401 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 044.00 | 1 309 178.00 | | 1 157 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 696.00 | 600 018.00 | | 401 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 548.00 | | 40 583.00 | 236 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 548.00 | | 39 442.00 | 236 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 557.00 | 38 566.00 | | 118 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 557.00 | 38 566.00 | | 118 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 500.00 | | 5 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 771.00 | | 9 771.00 | 29 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 971.00 | | 26 971.00 | 46 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VC Groupe et associés | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VP Divers | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 184.00 | 266 184.00 | | 266 184.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 6 174.00 | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 881.00 | 4 815.00 | | 7 881.00 |
ST Autres comptes | 160 303.00 | 131 837.00 | | 160 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 628.00 | 88 691.00 | | 90 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 163.00 | 8 338.00 | | 9 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | 500.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 274.00 | 8 335.00 | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 710.00 | 14 509.00 | | 13 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 748.00 | 358 505.00 | | 407 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 057.00 | 176 788.00 | | 263 057.00 |
ZE Dividendes | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 986.00 | 234 381.00 | | 267 986.00 |