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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
AH Fonds commercial | 778 301.00 | | 778 301.00 | 778 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 490.00 | 40 492.00 | 4 998.00 | 45 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 813.00 | 70 055.00 | 23 759.00 | 93 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 372.00 | 143 041.00 | 830 331.00 | 973 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 104.00 | 3 585.00 | 6 519.00 | 10 104.00 |
BT Marchandises | 358 647.00 | 169 932.00 | 188 715.00 | 358 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 718.00 | 150 072.00 | 2 272 646.00 | 2 422 718.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 754 007.00 | | 754 007.00 | 754 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 985.00 | 323 589.00 | 3 335 396.00 | 3 658 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 357.00 | 466 630.00 | 4 165 727.00 | 4 632 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 962 951.00 | 962 951.00 | | 962 951.00 |
DH Report à nouveau | 68 680.00 | -235 693.00 | | 68 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 797.00 | 304 373.00 | | 183 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 429.00 | 1 251 631.00 | | 1 435 429.00 |
DP Provisions pour risques | 113 227.00 | 84 821.00 | | 113 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 813.00 | 106 607.00 | | 125 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 040.00 | 191 428.00 | | 239 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 063.00 | 485 322.00 | | 191 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 803.00 | 1 179 364.00 | | 1 234 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 898.00 | 668 542.00 | | 738 898.00 |
EA Autres dettes | 47 984.00 | 61 634.00 | | 47 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 510.00 | 72 443.00 | | 278 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 258.00 | 2 467 305.00 | | 2 491 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 727.00 | 3 910 365.00 | | 4 165 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 195.00 | 1 981 983.00 | | 2 300 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305 530.00 | 662 569.00 | 6 968 099.00 | 6 305 530.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 185 314.00 | 128 767.00 | 1 314 081.00 | 1 185 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 844.00 | 791 336.00 | 8 282 180.00 | 7 490 844.00 |
FM Production stockée | | | -2 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 043.00 | 27 986.00 | | 48 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 40 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 40 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 135.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 21 419.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | 18 581.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 051.00 | 98 901.00 | | 96 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 393.00 | 7 370 063.00 | | 8 724 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 596.00 | 7 065 690.00 | | 8 540 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 797.00 | 304 373.00 | | 183 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 056.00 | | 26 007.00 | 977 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 691.00 | 973 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 691.00 | 139 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 142.00 | | 25 852.00 | 143 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 119.00 | | 154.00 | 23 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 568.00 | 4 164.00 | 29 691.00 | 168 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 074.00 | 4 164.00 | 29 691.00 | 136 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 428.00 | 214 040.00 | 166 428.00 | 191 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 310.00 | 173 517.00 | 203 310.00 | 203 310.00 |
6T Sur comptes clients | 97 584.00 | 57 074.00 | 4 586.00 | 97 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 894.00 | 230 591.00 | 207 895.00 | 300 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 322.00 | 444 631.00 | 374 324.00 | 492 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 803.00 | 1 234 803.00 | | 1 234 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 188.00 | | | 2 254 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 530.00 | | | 168 530.00 |
VB T. V. A. | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 959.00 | 2 528 959.00 | | 2 528 959.00 |
VW T.V.A. | 293 951.00 | 293 951.00 | | 293 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 195.00 | 2 300 195.00 | | 2 300 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 570.00 | 31 879.00 | | 29 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 151.00 | 93 750.00 | | 90 151.00 |
ST Autres comptes | 757 342.00 | 644 876.00 | | 757 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 046.00 | 161 924.00 | | 205 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 115 116.00 | 80 879.00 | | 115 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 542.00 | 21 810.00 | | 28 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 112.00 | 53 689.00 | | 58 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 889.00 | 1 192 804.00 | | 1 528 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 958.00 | 962 813.00 | | 1 212 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 654.00 | 981 428.00 | | 1 167 654.00 |