| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 428.00 | 25 407.00 | 4 021.00 | 29 428.00 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AP Constructions | 298 203.00 | 178 243.00 | 119 960.00 | 298 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 775.00 | 142 912.00 | 151 863.00 | 294 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 305.00 | 231 365.00 | 104 940.00 | 336 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 925.00 | 589 623.00 | 592 302.00 | 1 181 925.00 |
BN En cours de production de biens | 188 799.00 | | 188 799.00 | 188 799.00 |
BT Marchandises | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 716.00 | 36 000.00 | 599 716.00 | 635 716.00 |
BZ Autres créances | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 290 276.00 | | 290 276.00 | 290 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 921.00 | 36 000.00 | 1 361 921.00 | 1 397 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 846.00 | 625 623.00 | 1 954 223.00 | 2 579 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 395 076.00 | 294 358.00 | | 395 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 194.00 | 100 718.00 | | 46 194.00 |
DL TOTAL (I) | 661 270.00 | 615 076.00 | | 661 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 319.00 | 380 426.00 | | 530 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 215.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 978.00 | 344 846.00 | | 341 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 995.00 | 406 539.00 | | 417 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 28 272.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 953.00 | 1 160 298.00 | | 1 292 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 223.00 | 1 775 374.00 | | 1 954 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 478.00 | 1 021 668.00 | | 1 044 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 680.00 | 183 926.00 | | 205 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 645.00 | | 2 880 645.00 | 2 880 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 645.00 | | 2 880 645.00 | 2 880 645.00 |
FM Production stockée | | | 16 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 349.00 | 37 878.00 | | 45 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 761.00 | 4 253.00 | | 19 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 1 000.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 595.00 | 5 253.00 | | 22 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 552.00 | 21 514.00 | | 48 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 085.00 | 21 514.00 | | 49 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 491.00 | -16 261.00 | | -26 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 264.00 | 3 098 813.00 | | 2 984 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 069.00 | 2 998 095.00 | | 2 938 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 194.00 | 100 718.00 | | 46 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 283.00 | 75 350.00 | | 86 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 485.00 | | 240 651.00 | 1 027 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 211.00 | 1 181 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 211.00 | 929 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 217.00 | | 104 530.00 | 44 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 383.00 | | 136 111.00 | 879 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 886.00 | | 10.00 | 103 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 316.00 | 111 985.00 | 85 678.00 | 563 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 631.00 | 3 473.00 | | 33 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 685.00 | 108 513.00 | 85 678.00 | 529 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 978.00 | 341 978.00 | | 341 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
UX Autres créances clients | 584 073.00 | | | 584 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 639.00 | 76 164.00 | 235 132.00 | 324 639.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 421.00 | 894 421.00 | | 894 421.00 |
VW T.V.A. | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 953.00 | 1 044 478.00 | 235 132.00 | 1 292 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |