| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 454.00 | 224 757.00 | 5 698.00 | 230 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 621.00 | | 1 306 621.00 | 1 306 621.00 |
AP Constructions | 566 948.00 | 506 089.00 | 60 859.00 | 566 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 410.00 | 2 676 020.00 | 637 390.00 | 3 313 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 915.00 | 713 926.00 | 253 989.00 | 967 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 088.00 | 4 120 793.00 | 2 588 295.00 | 6 709 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 149.00 | | 420 149.00 | 420 149.00 |
BN En cours de production de biens | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 408.00 | 1 474.00 | 1 954 934.00 | 1 956 408.00 |
BZ Autres créances | 206 373.00 | | 206 373.00 | 206 373.00 |
CF Disponibilités | 796 664.00 | | 796 664.00 | 796 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 356.00 | 1 474.00 | 3 631 882.00 | 3 633 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 443.00 | 4 122 266.00 | 6 220 177.00 | 10 342 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 600.00 | 1 373 600.00 | | 1 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
DG Autres réserves | 1 002 009.00 | 1 073 395.00 | | 1 002 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 760.00 | 428 615.00 | | 548 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 730.00 | 3 012 969.00 | | 3 061 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 886.00 | 830 414.00 | | 805 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 123.00 | 1 136 744.00 | | 1 518 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 955.00 | 700 465.00 | | 706 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 260 214.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 22 133.00 | 11 980.00 | | 22 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 447.00 | 2 939 817.00 | | 3 158 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 177.00 | 5 952 786.00 | | 6 220 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 897.00 | 2 404 422.00 | | 2 675 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 620.00 | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 611 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 001 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 612 661.00 | |
FM Production stockée | | | 17 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 784 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 225.00 | 118 256.00 | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 603.00 | 15 624.00 | | 25 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 378.00 | 102 632.00 | | -12 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 020.00 | 95 320.00 | | 81 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 809.00 | 254 826.00 | | 233 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 409.00 | 11 136 875.00 | | 12 688 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 649.00 | 10 708 260.00 | | 12 139 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 760.00 | 428 615.00 | | 548 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 640.00 | | | 6 662 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 709 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 454.00 | | | 230 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 697.00 | | | 4 802 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 867.00 | | | 322 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 106.00 | 377 664.00 | 10 977.00 | 3 754 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 345.00 | 2 412.00 | | 222 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 761.00 | 375 252.00 | 10 977.00 | 3 531 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 123.00 | 1 518 123.00 | | 1 518 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 408.00 | | | 1 956 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 160.00 | 322 610.00 | 482 550.00 | 805 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VP Divers | 206 373.00 | | | 206 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 955.00 | 706 955.00 | | 706 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 447.00 | 2 675 897.00 | 482 550.00 | 3 158 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |