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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 892.00 | 21 389.00 | 3 504.00 | 24 892.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 232.00 | 67 720.00 | 82 512.00 | 150 232.00 |
AX Avances et acomptes | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 258.00 | 89 109.00 | 312 149.00 | 401 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 901.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 750.00 | 31 209.00 | 326 542.00 | 357 750.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 581.00 | | 409 581.00 | 409 581.00 |
CF Disponibilités | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 786.00 | 31 209.00 | 911 577.00 | 942 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 043.00 | 120 318.00 | 1 223 726.00 | 1 344 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 381 827.00 | 363 706.00 | | 381 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 219.00 | 74 921.00 | | 79 219.00 |
DL TOTAL (I) | 699 171.00 | 676 752.00 | | 699 171.00 |
DP Provisions pour risques | 38 736.00 | 31 468.00 | | 38 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 736.00 | 31 468.00 | | 38 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 797.00 | 51.00 | | 57 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 704.00 | 54 212.00 | | 50 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 98 320.00 | | 57 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 572.00 | 146 361.00 | | 158 572.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 250.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 451.00 | 157 085.00 | | 161 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 819.00 | 456 300.00 | | 485 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 726.00 | 1 164 521.00 | | 1 223 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 196.00 | 456 280.00 | | 442 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 443.00 | | 40 178.00 | 363 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 401 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 172 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 407.00 | | 4 718.00 | 221 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 676.00 | | 35 460.00 | 139 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 429.00 | 14 682.00 | 2.00 | 74 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 174.00 | 1 214.00 | | 20 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 255.00 | 13 467.00 | 2.00 | 54 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 468.00 | 11 331.00 | 4 064.00 | 31 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 199.00 | 4 352.00 | 11 342.00 | 38 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 667.00 | 15 683.00 | 15 406.00 | 69 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 683.00 | 15 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VC Groupe et associés | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 797.00 | 14 173.00 | 43 623.00 | 57 797.00 |
VI Groupe et associés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 576.00 | 400 466.00 | 1 110.00 | 401 576.00 |
VW T.V.A. | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 819.00 | 442 196.00 | 43 623.00 | 485 819.00 |