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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 552.00 | 24 601.00 | 15 951.00 | 40 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 277.00 | 824 390.00 | 206 888.00 | 1 031 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 531.00 | 57 256.00 | 221 274.00 | 278 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 120.00 | 906 795.00 | 453 326.00 | 1 360 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
BN En cours de production de biens | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 839.00 | 6 601.00 | 744 239.00 | 750 839.00 |
BZ Autres créances | 202 585.00 | | 202 585.00 | 202 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 330 139.00 | | 330 139.00 | 330 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 238.00 | 6 601.00 | 1 629 638.00 | 1 636 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 358.00 | 913 395.00 | 2 082 963.00 | 2 996 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 950.00 | 547.00 | 2 403.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 563.00 | | | 789 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 453.00 | | | 349 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 954.00 | | | 1 197 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 076.00 | | | 314 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 032.00 | | | 366 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 009.00 | | | 885 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 963.00 | | | 2 082 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 628.00 | | | 647 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 070 359.00 | 29 139.00 | 3 099 498.00 | 3 070 359.00 |
FG Production vendue services | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 489.00 | 29 139.00 | 3 168 628.00 | 3 139 489.00 |
FM Production stockée | | | 7 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 673.00 | | | 147 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 478.00 | | | 3 214 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 024.00 | | | 2 865 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 453.00 | | | 349 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 452.00 | | 351 668.00 | 1 008 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | 12 502.00 | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 661.00 | | 336 216.00 | 974 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 624.00 | 81 170.00 | | 825 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 11 327.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 350.00 | 69 296.00 | | 812 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | 4 109.00 | 1 504.00 | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | 4 109.00 | 1 504.00 | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 4 109.00 | 1 504.00 | 3 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 109.00 | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 032.00 | 366 032.00 | | 366 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 742 919.00 | | | 742 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VC Groupe et associés | 146 423.00 | | | 146 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 076.00 | 76 695.00 | 165 751.00 | 314 076.00 |
VI Groupe et associés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
VP Divers | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 038.00 | 949 375.00 | 13 662.00 | 963 038.00 |
VW T.V.A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 009.00 | 647 628.00 | 165 751.00 | 885 009.00 |