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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532 831.00 | 190 178.00 | 342 653.00 | 532 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 726 981.00 | 912 116.00 | 814 865.00 | 1 726 981.00 |
040 Immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 265 782.00 | 1 102 294.00 | 1 163 488.00 | 2 265 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486 962.00 | | 486 962.00 | 486 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 448 912.00 | | 1 448 912.00 | 1 448 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
072 Créances – Autres | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
084 Disponibilités | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 247 889.00 | | 2 247 889.00 | 2 247 889.00 |
110 Total général Actif | 4 513 672.00 | 1 102 294.00 | 3 411 377.00 | 4 513 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 160 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 426 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 541 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 985 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 411 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 065 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 757 136.00 | | | 757 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
222 Production stockée | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 016.00 | | | 846 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
242 Autres charges externes. | 280 660.00 | | | 280 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
252 Charges sociales | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
262 Autres charges | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 069.00 | | | 737 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
280 Produits financiers | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
294 Charges financières | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 013.00 | | | 100 013.00 |