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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 857.00 | 129 252.00 | 6 606.00 | 135 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 960.00 | 121 732.00 | 13 228.00 | 134 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 510.00 | 250 984.00 | 29 526.00 | 280 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 834.00 | | 1 811 834.00 | 1 811 834.00 |
BZ Autres créances | 1 367 993.00 | | 1 367 993.00 | 1 367 993.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 164.00 | | 3 286 164.00 | 3 286 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 674.00 | 250 984.00 | 3 315 690.00 | 3 566 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 383.00 | 1 391 367.00 | | 1 547 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 091.00 | 156 016.00 | | -146 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 070.00 | 1 944 161.00 | | 1 798 070.00 |
DP Provisions pour risques | 323 916.00 | 3 104.00 | | 323 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 916.00 | 3 104.00 | | 323 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 680.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 488.00 | 942 056.00 | | 904 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 528.00 | 363 933.00 | | 288 528.00 |
EA Autres dettes | | 25 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 705.00 | 1 331 942.00 | | 1 193 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 690.00 | 3 279 207.00 | | 3 315 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 999.00 | 696 578.00 | 1 589 577.00 | 892 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 999.00 | 696 578.00 | 1 589 577.00 | 892 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 92 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 700.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 715.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 320.00 | 2 715.00 | | 33 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 680.00 | -2 015.00 | | 17 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 618.00 | 2 153 933.00 | | 2 110 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 709.00 | 1 997 917.00 | | 2 256 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 091.00 | 156 016.00 | | -146 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 457.00 | | 46.00 | 421 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 993.00 | 280 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 993.00 | 134 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 953.00 | | | 275 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | 46.00 | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 202.00 | 16 646.00 | 107 865.00 | 342 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 967.00 | 4 285.00 | | 124 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 235.00 | 12 361.00 | 107 865.00 | 217 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 104.00 | 323 916.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 323 916.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 916.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 488.00 | 904 488.00 | | 904 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 834.00 | | | 1 811 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 042.00 | | | 1 196 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
VP Divers | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 193.00 | 3 275 500.00 | 9 693.00 | 3 285 193.00 |
VW T.V.A. | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 704.00 | 1 193 704.00 | | 1 193 704.00 |