| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 65 957.00 | 5 043.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 329.00 | 48 964.00 | 365.00 | 49 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 651.00 | 72 467.00 | 21 185.00 | 93 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 590.00 | 199 875.00 | 355 715.00 | 555 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BT Marchandises | 130 143.00 | 13 029.00 | 117 114.00 | 130 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 582.00 | 39 601.00 | 851 980.00 | 891 582.00 |
BZ Autres créances | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
CF Disponibilités | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 311.00 | 52 630.00 | 1 333 681.00 | 1 386 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 901.00 | 252 505.00 | 1 689 396.00 | 1 941 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 333 215.00 | 331 712.00 | | 333 215.00 |
DH Report à nouveau | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | 1 503.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 753 525.00 | 733 414.00 | | 753 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 162.00 | 26 952.00 | | 34 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 306.00 | 82 306.00 | | 47 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 837.00 | 360 864.00 | | 525 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 150.00 | 191 070.00 | | 238 150.00 |
EA Autres dettes | 24 540.00 | 37 567.00 | | 24 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 876.00 | 99 368.00 | | 65 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 871.00 | 798 127.00 | | 935 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 396.00 | 1 531 541.00 | | 1 689 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 096.00 | 785 701.00 | | 934 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 735.00 | 3 873.00 | | 21 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 831.00 | 41 071.00 | 612 902.00 | 571 831.00 |
FG Production vendue services | 1 748 048.00 | | 1 748 048.00 | 1 748 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 879.00 | 41 071.00 | 2 360 950.00 | 2 319 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 4 500.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 676.00 | 959.00 | | 14 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 741.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665.00 | 1 699.00 | | 18 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 427.00 | 1 674.00 | | 13 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 1 476.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | 3 247.00 | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | -1 547.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 449.00 | 2 306 141.00 | | 2 384 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 338.00 | 2 304 638.00 | | 2 364 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | 1 503.00 | | 20 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 028.00 | | 8 900.00 | 550 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 555 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 213 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 603.00 | | | 328 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 418.00 | | 8 900.00 | 208 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 920.00 | 18 727.00 | 2 773.00 | 183 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 396.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 829.00 | 18 331.00 | 2 773.00 | 171 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
6T Sur comptes clients | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 837.00 | 525 837.00 | | 525 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 834 079.00 | | | 834 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
VB T. V. A. | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 427.00 | 10 652.00 | 1 775.00 | 12 427.00 |
VI Groupe et associés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VP Divers | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 417.00 | 1 008 417.00 | | 1 008 417.00 |
VW T.V.A. | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 871.00 | 934 096.00 | 1 775.00 | 935 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 318.00 | 22 018.00 | | 24 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 166.00 | 25 780.00 | | 44 166.00 |
ST Autres comptes | 336 800.00 | 269 763.00 | | 336 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 099.00 | 239 869.00 | | 188 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 294 159.00 | 593 068.00 | | 294 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 211.00 | 9 800.00 | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 529.00 | 31 818.00 | | 29 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 198.00 | 327 724.00 | | 344 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 294.00 | 221 194.00 | | 254 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 225.00 | 1 138 888.00 | | 863 225.00 |