| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 111.00 | 5 222.00 | 889.00 | 6 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 502.00 | 711 836.00 | 31 666.00 | 743 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630 845.00 | 775 280.00 | 855 565.00 | 1 630 845.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 757 912.00 | 336 063.00 | 421 849.00 | 757 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 167.00 | 194 919.00 | 299 248.00 | 494 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 623.00 | 530 876.00 | 404 748.00 | 935 623.00 |
AX Avances et acomptes | 638 321.00 | | 638 321.00 | 638 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 186.00 | 2 554 197.00 | 2 712 988.00 | 5 267 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
BT Marchandises | 11 981 646.00 | 270 769.00 | 11 710 877.00 | 11 981 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255 794.00 | 69 366.00 | 6 186 428.00 | 6 255 794.00 |
BZ Autres créances | 1 291 326.00 | | 1 291 326.00 | 1 291 326.00 |
CF Disponibilités | 663 322.00 | | 663 322.00 | 663 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 237.00 | | 358 237.00 | 358 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 876 963.00 | 340 135.00 | 20 536 828.00 | 20 876 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 144 148.00 | 2 894 332.00 | 23 249 817.00 | 26 144 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 924.00 | 1 561 924.00 | | 1 561 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 776.00 | 5 138 776.00 | | 5 138 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 350.00 | 70 070.00 | | 90 350.00 |
DG Autres réserves | 1 276 133.00 | 890 829.00 | | 1 276 133.00 |
DH Report à nouveau | 754 385.00 | 754 385.00 | | 754 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 627.00 | 405 584.00 | | 236 627.00 |
DK Provisions réglementées | 609 689.00 | 664 369.00 | | 609 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 667 884.00 | 9 485 937.00 | | 9 667 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 504.00 | 981 252.00 | | 1 311 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 987.00 | 1 040 583.00 | | 94 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184 372.00 | 7 671 423.00 | | 11 184 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 476.00 | 640 760.00 | | 728 476.00 |
EA Autres dettes | 262 593.00 | 92 320.00 | | 262 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 581 932.00 | 10 426 338.00 | | 13 581 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 249 817.00 | 19 912 276.00 | | 23 249 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 342 112.00 | 9 393 816.00 | | 12 342 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 016 608.00 | 1 218 869.00 | 37 235 478.00 | 36 016 608.00 |
FD Production vendue biens | -16 227.00 | | -16 227.00 | -16 227.00 |
FG Production vendue services | 2 824 590.00 | | 2 824 590.00 | 2 824 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 824 971.00 | 1 218 869.00 | 40 043 841.00 | 38 824 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 522 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 752 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 144 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 135.00 | |
GE Autres charges | | | 724 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 299 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 792.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 341.00 | 126 027.00 | | 221 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 341.00 | 131 259.00 | | 222 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 865.00 | 28 100.00 | | 15 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 661.00 | 379 091.00 | | 166 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 525.00 | 407 456.00 | | 182 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 815.00 | -276 197.00 | | 39 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 358.00 | 165 047.00 | | 79 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 020 448.00 | 34 701 638.00 | | 41 020 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 783 821.00 | 34 296 053.00 | | 40 783 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 627.00 | 405 584.00 | | 236 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 709.00 | 172 399.00 | | 152 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 281 406.00 | 279 418.00 | | 281 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 241.00 | | 1 424 987.00 | 3 887 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 260.00 | | 325 087.00 | 2 049 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 933.00 | | 1 099 900.00 | 1 793 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 195.00 | 614 786.00 | 16 784.00 | 1 956 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 185.00 | 2 037.00 | | 3 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 340.00 | 367 776.00 | | 1 119 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 669.00 | 244 973.00 | 16 784.00 | 833 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664 369.00 | 166 661.00 | 221 341.00 | 664 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 893.00 | 270 769.00 | 260 893.00 | 260 893.00 |
6T Sur comptes clients | 156 524.00 | 69 366.00 | 156 524.00 | 156 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 417.00 | 340 135.00 | 417 417.00 | 417 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 787.00 | 506 796.00 | 638 758.00 | 1 081 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 135.00 | 417 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 661.00 | 221 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 184 372.00 | 11 184 372.00 | | 11 184 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 607.00 | 172 607.00 | | 172 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 161 559.00 | | | 6 161 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
VB T. V. A. | 1 004 616.00 | | | 1 004 616.00 |
VC Groupe et associés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 820.00 | | 1 239 820.00 | 1 239 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 714.00 | | | 323 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 594.00 | | | 275 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 237.00 | | | 358 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 035.00 | 7 814 800.00 | 94 235.00 | 7 909 035.00 |
VW T.V.A. | 421 152.00 | 421 152.00 | | 421 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 581 932.00 | 12 342 112.00 | 1 239 820.00 | 13 581 932.00 |