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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 264 182.00 | 172 020.00 | 92 163.00 | 264 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 003.00 | 54 208.00 | 7 795.00 | 62 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 101.00 | 242 480.00 | 168 621.00 | 411 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 552.00 | 469 653.00 | 398 899.00 | 868 552.00 |
BT Marchandises | 2 980 081.00 | 89 717.00 | 2 890 364.00 | 2 980 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 718.00 | | 410 718.00 | 410 718.00 |
BZ Autres créances | 182 791.00 | | 182 791.00 | 182 791.00 |
CF Disponibilités | 323 458.00 | | 323 458.00 | 323 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 314.00 | 89 717.00 | 4 070 597.00 | 4 160 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 865.00 | 559 370.00 | 4 469 495.00 | 5 028 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 529 908.00 | 591 729.00 | | 529 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 008.00 | -61 821.00 | | -80 008.00 |
DL TOTAL (I) | 724 900.00 | 804 908.00 | | 724 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 373.00 | 969 373.00 | | 1 039 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 436.00 | 103 946.00 | | 488 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 585.00 | 1 526 082.00 | | 1 473 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 120.00 | 235 991.00 | | 327 120.00 |
EA Autres dettes | 148 581.00 | | | 148 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 056.00 | 20 290.00 | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 595.00 | 2 855 682.00 | | 3 744 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 495.00 | 3 660 590.00 | | 4 469 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039 373.00 | | | 1 039 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832 050.00 | | 8 832 050.00 | 8 832 050.00 |
FG Production vendue services | 203 670.00 | | 203 670.00 | 203 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 720.00 | | 9 035 720.00 | 9 035 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 030.00 | 20 840.00 | | 9 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 22 030.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 030.00 | 42 869.00 | | 72 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 937.00 | 57 531.00 | | 16 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 001.00 | 27 030.00 | | 34 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 937.00 | 84 560.00 | | 50 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 093.00 | -41 691.00 | | 21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 275 782.00 | 7 797 963.00 | | 9 275 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 789.00 | 7 859 784.00 | | 9 355 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 008.00 | -61 821.00 | | -80 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 456.00 | | 92 092.00 | 849 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 997.00 | 868 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 997.00 | 737 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 191.00 | | 92 092.00 | 718 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 408.00 | 51 242.00 | 38 997.00 | 457 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 463.00 | 51 242.00 | 38 997.00 | 456 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 571.00 | 60 425.00 | 16 279.00 | 45 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 571.00 | 60 425.00 | 16 279.00 | 45 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 571.00 | 60 425.00 | 16 279.00 | 45 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 425.00 | 16 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 585.00 | 1 473 585.00 | | 1 473 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 581.00 | 148 581.00 | | 148 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 410 718.00 | | | 410 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 373.00 | 1 039 373.00 | | 1 039 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VP Divers | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 994.00 | | | 254 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 823.00 | 848 823.00 | | 848 823.00 |
VW T.V.A. | 148 148.00 | 148 148.00 | | 148 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 159.00 | 3 256 159.00 | | 3 256 159.00 |