| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299 238.00 | 3 040 927.00 | 1 258 311.00 | 4 299 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 479.00 | | 1 672 479.00 | 1 672 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 842 034.00 | | 842 034.00 | 842 034.00 |
AP Constructions | 8 562 066.00 | 2 641 259.00 | 5 920 807.00 | 8 562 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392 970.00 | 12 454 898.00 | 5 938 073.00 | 18 392 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 383.00 | 1 812 693.00 | 486 690.00 | 2 299 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 748.00 | | 1 339 748.00 | 1 339 748.00 |
BF Prêts | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 454 256.00 | 19 949 776.00 | 17 504 481.00 | 37 454 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886 186.00 | 892 078.00 | 6 994 108.00 | 7 886 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 556.00 | | 1 173 556.00 | 1 173 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 542 867.00 | | 2 542 867.00 | 2 542 867.00 |
BT Marchandises | 167 832.00 | | 167 832.00 | 167 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342 161.00 | 299 560.00 | 22 042 601.00 | 22 342 161.00 |
BZ Autres créances | 14 492 567.00 | 8 314 881.00 | 6 177 686.00 | 14 492 567.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 743 276.00 | 9 506 519.00 | 39 236 758.00 | 48 743 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 484 384.00 | | 484 384.00 | 484 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 681 917.00 | 29 456 295.00 | 57 225 622.00 | 86 681 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 898 447.00 | 3 898 447.00 | | 3 898 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 768 460.00 | -6 212 441.00 | | -5 768 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 608 515.00 | -13 956 019.00 | | -11 608 515.00 |
DL TOTAL (I) | -7 938 528.00 | -10 330 013.00 | | -7 938 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 372 405.00 | 1 328 962.00 | | 2 372 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 425 405.00 | 1 381 962.00 | | 2 425 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676.00 | 858 018.00 | | 9 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885 815.00 | 7 887 935.00 | | 7 885 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 420.00 | 12 851 763.00 | | 12 230 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594 997.00 | 3 988 394.00 | | 4 594 997.00 |
EA Autres dettes | 37 640 730.00 | 42 732 105.00 | | 37 640 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 361 639.00 | 68 516 394.00 | | 62 361 639.00 |
ED (V) | 377 107.00 | 100 323.00 | | 377 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 225 622.00 | 59 668 666.00 | | 57 225 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 353.00 | 42 225 959.00 | 45 839 312.00 | 3 613 353.00 |
FD Production vendue biens | 11 583 908.00 | 62 607 615.00 | 74 191 523.00 | 11 583 908.00 |
FG Production vendue services | 321 383.00 | 879 916.00 | 1 201 299.00 | 321 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 518 643.00 | 105 713 490.00 | 121 232 134.00 | 15 518 643.00 |
FM Production stockée | | | -2 160 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 749 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 823 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 442 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 335 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 368 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 503 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 676 467.00 | |
GE Autres charges | | | 453 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 109 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 359 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 923 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 396 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 921 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 254.00 | 47 710.00 | | 162 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 261.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994 639.00 | 215 147.00 | | 994 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 893.00 | 349 117.00 | | 1 156 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 519.00 | 4 243.00 | | 37 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 875.00 | 85 463.00 | | 91 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 394.00 | 89 706.00 | | 129 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 499.00 | 259 411.00 | | 1 027 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285 181.00 | -1 209 251.00 | | -1 285 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 957 830.00 | 107 112 210.00 | | 124 957 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 566 346.00 | 121 068 229.00 | | 136 566 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 608 515.00 | -13 956 019.00 | | -11 608 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 517 586.00 | | 4 873 674.00 | 35 517 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 634.00 | 46 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 516 357.00 | -5 579 354.00 | 37 454 256.00 | 8 516 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 747.00 | 5 971 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516 357.00 | -5 628 735.00 | 31 436 200.00 | 8 516 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016 464.00 | | | 6 016 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 460 149.00 | | 4 863 674.00 | 29 460 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 973.00 | | 10 000.00 | 40 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 469 476.00 | 2 545 986.00 | 1 065 686.00 | 18 469 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828 786.00 | 223 289.00 | 11 148.00 | 2 828 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 640 690.00 | 2 322 697.00 | 1 054 538.00 | 15 640 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 962.00 | 2 160 851.00 | 1 117 408.00 | 1 381 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 571 198.00 | 892 078.00 | 1 571 198.00 | 1 571 198.00 |
6T Sur comptes clients | 410 876.00 | 296 270.00 | 407 586.00 | 410 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 314 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 709.00 | 9 503 229.00 | 1 983 418.00 | 1 986 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368 671.00 | 11 664 080.00 | 3 100 826.00 | 3 368 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 885 815.00 | 7 885 815.00 | | 7 885 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 420.00 | 12 230 420.00 | | 12 230 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714 763.00 | 1 714 763.00 | | 1 714 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 463.00 | 803 463.00 | | 803 463.00 |
UP Prêts | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
UX Autres créances clients | 22 320 515.00 | | | 22 320 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VB T. V. A. | 1 351 125.00 | | | 1 351 125.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 36 837 267.00 | 36 837 267.00 | | 36 837 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037 809.00 | | | 3 037 809.00 |
VP Divers | 1 660 806.00 | | | 1 660 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 651.00 | 764 651.00 | | 764 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409 596.00 | | | 8 409 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 109.00 | 33 283 408.00 | 3 735 702.00 | 37 019 109.00 |
VW T.V.A. | 452 583.00 | 452 583.00 | | 452 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 361 639.00 | 62 361 639.00 | | 62 361 639.00 |