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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 076.00 | 10 003.00 | 4 073.00 | 14 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 725.00 | 10 003.00 | 244 722.00 | 254 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CF Disponibilités | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 701.00 | 10 003.00 | 323 698.00 | 333 701.00 |
CU Autres participations | 240 198.00 | | 240 198.00 | 240 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
DG Autres réserves | 4 929.00 | 4 352.00 | | 4 929.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 21 856.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 227.00 | 17 314.00 | | 28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 311 285.00 | 321 465.00 | | 311 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 946.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 8 782.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | 3 837.00 | | 5 148.00 |
EA Autres dettes | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 413.00 | 30 100.00 | | 12 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 698.00 | 351 565.00 | | 323 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 413.00 | 30 100.00 | | 12 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 16 500.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 16 500.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -6 500.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 3 056.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 227.00 | 50 544.00 | | 45 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000.00 | 33 230.00 | | 17 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 227.00 | 17 314.00 | | 28 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 207.00 | | 2 234.00 | 258 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 716.00 | 254 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 716.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | | 2 234.00 | 11 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 754.00 | 965.00 | 5 716.00 | 14 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | 965.00 | | 9 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 470.00 | 33 020.00 | 450.00 | 33 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |