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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 441.00 | 215.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 854.00 | 1 441.00 | 311 413.00 | 312 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BZ Autres créances | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 538.00 | 1 441.00 | 390 097.00 | 391 538.00 |
CU Autres participations | 311 197.00 | | 311 197.00 | 311 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 271 232.00 | | | 271 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 097.00 | | | 390 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491.00 | 45 159.00 | 46 650.00 | 1 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491.00 | 45 159.00 | 46 650.00 | 1 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 855.00 | | | 312 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 686.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 686.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 688.00 | 24 043.00 | 77 097.00 | 104 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VP Divers | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 865.00 | 38 219.00 | 77 097.00 | 118 865.00 |