| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 8 167.00 | 5 177.00 | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 105.00 | | 3 148 105.00 | 3 148 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 776.00 | 146 155.00 | 14 621.00 | 160 776.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
AN Terrains | 2 850 803.00 | | 2 850 803.00 | 2 850 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 687.00 | 1 654 751.00 | 1 006 936.00 | 2 661 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 928.00 | 671 392.00 | 1 069 536.00 | 1 740 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654 761.00 | 2 480 465.00 | 8 174 296.00 | 10 654 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 280.00 | 4 769.00 | 414 511.00 | 419 280.00 |
BZ Autres créances | 481 458.00 | | 481 458.00 | 481 458.00 |
CF Disponibilités | 2 375 626.00 | | 2 375 626.00 | 2 375 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 857.00 | | 381 857.00 | 381 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 710.00 | 4 769.00 | 3 868 940.00 | 3 873 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 528 471.00 | 2 485 234.00 | 12 043 236.00 | 14 528 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 600.00 | | | 1 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
DG Autres réserves | 6 650 011.00 | | | 6 650 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 332.00 | | | 1 797 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 971.00 | | | 9 939 971.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 974.00 | | | 708 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 303.00 | | | 831 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
EA Autres dettes | 474 528.00 | | | 474 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 266.00 | | | 2 084 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 236.00 | | | 12 043 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 643.00 | | | 2 056 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 795 854.00 | | 12 795 854.00 | 12 795 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 795 854.00 | | 12 795 854.00 | 12 795 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 855 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -69 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 437.00 | | | 798 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 369.00 | | | 12 882 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 037.00 | | | 11 085 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 332.00 | | | 1 797 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 216 028.00 | | | 1 216 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 712.00 | | 3 545 255.00 | 3 969 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 7 506 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 7 281 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 904.00 | | 41 345.00 | 166 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 119.00 | | 3 503 911.00 | 3 786 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -74 978.00 | | | -74 978.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 175.00 | 489 606.00 | 2 318.00 | 1 993 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 094.00 | 9 228.00 | | 145 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 081.00 | 480 377.00 | 2 318.00 | 1 848 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 3 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 016.00 | 4 769.00 | 5 016.00 | 5 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | 4 769.00 | 11 030.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 030.00 | 4 769.00 | 14 030.00 | 33 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 974.00 | 708 974.00 | | 708 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 475.00 | 415 475.00 | | 415 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 835.00 | 356 835.00 | | 356 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 528.00 | 474 528.00 | | 474 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 419 029.00 | | | 419 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 872.00 | | | 232 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 618.00 | | | 147 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 857.00 | | | 381 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 083.00 | 1 277 825.00 | 21 258.00 | 1 299 083.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 135.00 | 2 074 135.00 | | 2 074 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |