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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 8 051.00 | 4 848.00 | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 10 438.00 | 828.00 | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 482.00 | 219 223.00 | 9 260.00 | 228 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 282.00 | 237 711.00 | 418 570.00 | 656 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BZ Autres créances | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CF Disponibilités | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 520.00 | 237 711.00 | 622 809.00 | 860 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 700.00 | 28 100.00 | | 196 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 130 009.00 | 286 410.00 | | 130 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | 47 324.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 473 234.00 | 491 190.00 | | 473 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 152.00 | 55 015.00 | | 32 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 26 568.00 | | 34 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 767.00 | 77 789.00 | | 82 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 575.00 | 165 726.00 | | 149 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 809.00 | 656 916.00 | | 622 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 446.00 | 133 849.00 | | 141 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 284.00 | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 747.00 | 17 688.00 | 6 724.00 | 226 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 2 427.00 | 4 500.00 | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 624.00 | 15 260.00 | 2 224.00 | 216 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 152.00 | 24 024.00 | 8 128.00 | 32 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 193.00 | 88 558.00 | 14 635.00 | 103 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 575.00 | 141 446.00 | 8 128.00 | 149 575.00 |