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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 436.00 | 24 488.00 | 14 948.00 | 39 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 951.00 | 199 534.00 | 212 418.00 | 411 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 947.00 | 226 544.00 | 1 366 404.00 | 1 592 947.00 |
BT Marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 156 821.00 | | 156 821.00 | 156 821.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 187.00 | 226 544.00 | 1 563 643.00 | 1 790 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 888 738.00 | | 888 738.00 | 888 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 515 188.00 | 498 956.00 | | 515 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 755.00 | 16 232.00 | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 566 743.00 | 523 988.00 | | 566 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 285.00 | 356 799.00 | | 302 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 987.00 | 375 579.00 | | 356 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 119.00 | 30 760.00 | | 42 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 830.00 | 72 129.00 | | 85 830.00 |
EA Autres dettes | 193 729.00 | 178 281.00 | | 193 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 950.00 | 1 016 922.00 | | 980 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 643.00 | 1 556 860.00 | | 1 563 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 866.00 | 741 619.00 | | 785 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 436.00 | 191.00 | | 30 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 370.00 | | 649 370.00 | 649 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 370.00 | | 649 370.00 | 649 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 103.00 | 9 818.00 | | 15 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 912.00 | 15 775.00 | | 37 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | 169.00 | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 5 668.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 880.00 | 2 740.00 | | -9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 574.00 | 992 513.00 | | 989 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 819.00 | 976 282.00 | | 946 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 755.00 | 16 232.00 | | 42 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 102.00 | 7 538.00 | | 16 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 368.00 | | 35 879.00 | 1 566 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 1 592 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 451 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 522.00 | | | 252 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 808.00 | | 35 879.00 | 424 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 038.00 | | | 889 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 927.00 | 36 617.00 | | 189 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 405.00 | 36 617.00 | | 187 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 729.00 | 193 729.00 | | 193 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VC Groupe et associés | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 849.00 | 76 765.00 | 195 084.00 | 271 849.00 |
VI Groupe et associés | 236 311.00 | 236 311.00 | | 236 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 023.00 | 189 023.00 | | 189 023.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 950.00 | 785 866.00 | 195 084.00 | 980 950.00 |