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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 111.00 | -111.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 765.00 | 218.00 | 983.00 |
AH Fonds commercial | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 987.00 | 68 005.00 | 23 982.00 | 91 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 324.00 | 61 334.00 | 44 989.00 | 106 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 408.00 | 130 216.00 | 194 192.00 | 324 408.00 |
BP En cours de production de services | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BT Marchandises | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
BZ Autres créances | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 429.00 | | 250 429.00 | 250 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 838.00 | 130 216.00 | 444 621.00 | 574 838.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029.00 | | | -4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 621.00 | | | 444 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 638.00 | | | 160 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 083.00 | | 30 325.00 | 294 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 055.00 | | 30 256.00 | 168 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 69.00 | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 736.00 | 22 480.00 | | 107 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 118.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 977.00 | 22 361.00 | | 106 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VP Divers | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 770.00 | 113 220.00 | 2 550.00 | 115 770.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 793.00 | 160 638.00 | | 226 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
ST Autres comptes | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 899.00 | | | 186 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |