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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 678.00 | 30 306.00 | 28 372.00 | 58 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 965.00 | 30 306.00 | 203 658.00 | 233 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 158.00 | 20 241.00 | 349 917.00 | 370 158.00 |
BZ Autres créances | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CF Disponibilités | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 657.00 | 20 241.00 | 475 415.00 | 495 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 622.00 | 50 548.00 | 679 074.00 | 729 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 80 871.00 | 8 439.00 | | 80 871.00 |
DH Report à nouveau | | -11 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 693.00 | 89 073.00 | | 113 693.00 |
DL TOTAL (I) | 376 786.00 | 263 093.00 | | 376 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 367.00 | 36 943.00 | | 76 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 672.00 | 322 278.00 | | 166 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 442.00 | | |
EA Autres dettes | 50 860.00 | 17 082.00 | | 50 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 690.00 | 768.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 287.00 | 386 516.00 | | 302 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 074.00 | 649 609.00 | | 679 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 205.00 | 379 135.00 | | 296 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 661.00 | | 976 661.00 | 976 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 661.00 | | 976 661.00 | 976 661.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 718.00 | 2 650.00 | | 30 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 202.00 | -9 749.00 | | 48 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 147.00 | 1 455 264.00 | | 992 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 454.00 | 1 366 191.00 | | 878 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 693.00 | 89 073.00 | | 113 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 512.00 | 2 500.00 | 770.00 | 18 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 512.00 | 2 500.00 | 770.00 | 18 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 512.00 | 2 500.00 | 770.00 | 18 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 861.00 | 45 475.00 | 5 386.00 | 50 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 673.00 | 166 673.00 | | 166 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 160.00 | 415 160.00 | 18 000.00 | 433 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 591.00 | 296 206.00 | 5 386.00 | 301 591.00 |