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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 793 119.00 | 790 120.00 | 2 999.00 | 793 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 604.00 | 790 120.00 | 127 484.00 | 917 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
CU Autres participations | 793 119.00 | 790 120.00 | 2 999.00 | 793 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 583.00 | | | -356 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 286.00 | | | -158 286.00 |
DL TOTAL (I) | -94 869.00 | | | -94 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 137.00 | | | 193 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 286.00 | | | -158 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 119.00 | | | 793 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 119.00 | | | 793 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 990.00 | 141 130.00 | | 648 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 990.00 | 141 130.00 | | 648 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
VI Groupe et associés | 193 137.00 | | 193 137.00 | 193 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 721.00 | 17 114.00 | 104 606.00 | 121 721.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 353.00 | 29 216.00 | 193 137.00 | 222 353.00 |