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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 891.00 | 111 219.00 | 48 672.00 | 159 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 582.00 | 139 109.00 | 47 473.00 | 186 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 089.00 | 252 344.00 | 186 745.00 | 439 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
BZ Autres créances | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 290.00 | | 276 290.00 | 276 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 379.00 | 252 344.00 | 463 036.00 | 715 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DH Report à nouveau | -73 233.00 | -104 177.00 | | -73 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 604.00 | 30 944.00 | | 61 604.00 |
DL TOTAL (I) | 152 398.00 | 90 794.00 | | 152 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 517.00 | 97 992.00 | | 55 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 7 103.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 171 831.00 | | 140 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 693.00 | 55 730.00 | | 98 693.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 12 183.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 637.00 | 344 838.00 | | 310 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 036.00 | 435 632.00 | | 463 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 227.00 | 315 135.00 | | 294 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 636.00 | 36 308.00 | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 890.00 | | 14 200.00 | 424 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 274.00 | | 14 200.00 | 332 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 101.00 | 36 243.00 | | 216 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 085.00 | 36 243.00 | | 214 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 203.00 | 35 793.00 | 16 410.00 | 52 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 637.00 | 294 227.00 | 16 410.00 | 310 637.00 |