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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 404.00 | 99 626.00 | 2 777.00 | 102 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 420.00 | 42 230.00 | 190.00 | 42 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 882.00 | 92 229.00 | 41 653.00 | 133 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 255.00 | 234 085.00 | 57 170.00 | 291 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
BN En cours de production de biens | 621 910.00 | | 621 910.00 | 621 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 853.00 | 2 871.00 | 825 982.00 | 828 853.00 |
BZ Autres créances | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 686.00 | 2 871.00 | 2 096 815.00 | 2 099 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 941.00 | 236 956.00 | 2 153 984.00 | 2 390 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 612.00 | 928 375.00 | | 800 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 426.00 | -127 763.00 | | -42 426.00 |
DK Provisions réglementées | 9 709.00 | 10 360.00 | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 877 896.00 | 920 972.00 | | 877 896.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 31 800.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 682.00 | 144 126.00 | | 381 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 346.00 | 269 906.00 | | 379 346.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 5 652.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 668.00 | 55 261.00 | | 482 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 089.00 | 474 945.00 | | 1 246 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 984.00 | 1 427 717.00 | | 2 153 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 843.00 | | 377 843.00 | 377 843.00 |
FG Production vendue services | 656 591.00 | | 656 591.00 | 656 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 433.00 | | 1 034 433.00 | 1 034 433.00 |
FM Production stockée | | | 558 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 620.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 864.00 | 4 487.00 | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | 6 108.00 | | 8 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | -18.00 | | 10 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 919.00 | 1 620.00 | | 165 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213.00 | 5 201.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 649.00 | 6 803.00 | | 181 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 585.00 | -696.00 | | -173 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 568.00 | -58 872.00 | | -43 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 384.00 | 1 198 396.00 | | 1 850 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 810.00 | 1 326 158.00 | | 1 892 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 426.00 | -127 763.00 | | -42 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 229.00 | | 83 954.00 | 536 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 928.00 | 291 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 176 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 152.00 | | 33 954.00 | 146 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 124.00 | | 50 000.00 | 275 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 661.00 | 23 228.00 | 3 805.00 | 214 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 524.00 | 4 103.00 | | 95 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 138.00 | 19 126.00 | 3 805.00 | 119 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 360.00 | 5 213.00 | 5 864.00 | 10 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | 1 800.00 | 31 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 571.00 | 50 000.00 | 227 700.00 | 180 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 731.00 | 55 213.00 | 235 364.00 | 222 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 227 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 213.00 | 5 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 682.00 | 381 682.00 | | 381 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 668.00 | 482 668.00 | | 482 668.00 |
UX Autres créances clients | 825 982.00 | | | 825 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 451.00 | | | 255 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 997.00 | 1 024 583.00 | 176 415.00 | 1 200 997.00 |
VW T.V.A. | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 089.00 | 1 246 089.00 | | 1 246 089.00 |