| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 810.00 | 6 573.00 | 4 237.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 777.00 | 7 616.00 | 519 161.00 | 526 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 442 553.00 | | 442 553.00 | 442 553.00 |
CF Disponibilités | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 848.00 | | 456 848.00 | 456 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 625.00 | 7 616.00 | 976 009.00 | 983 625.00 |
CU Autres participations | 514 865.00 | | 514 865.00 | 514 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 67 176.00 | | 86 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 148.00 | 19 234.00 | | 84 148.00 |
DL TOTAL (I) | 192 558.00 | 108 410.00 | | 192 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 178.00 | 97 210.00 | | 41 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 686.00 | 796 367.00 | | 740 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 876.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 2 116.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 451.00 | 899 569.00 | | 783 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 009.00 | 1 007 979.00 | | 976 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 451.00 | 858 391.00 | | 783 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 685.00 | -11 775.00 | | -7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 078.00 | 60 006.00 | | 116 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 931.00 | 40 772.00 | | 31 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 148.00 | 19 234.00 | | 84 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 421.00 | | | 527 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 923.00 | | | 514 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693.00 | 1 453.00 | 1 530.00 | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 1 453.00 | 1 530.00 | 6 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 686.00 | 740 686.00 | | 740 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VP Divers | 442 553.00 | | | 442 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 611.00 | 444 553.00 | 59.00 | 444 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 451.00 | 783 451.00 | | 783 451.00 |