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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 664.00 | 32 510.00 | 33 154.00 | 65 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 934.00 | 32 510.00 | 257 424.00 | 289 934.00 |
BT Marchandises | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 413.00 | 12 052.00 | 255 361.00 | 267 413.00 |
BZ Autres créances | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CF Disponibilités | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 705.00 | 12 052.00 | 444 653.00 | 456 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 639.00 | 44 561.00 | 702 077.00 | 746 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 958.00 | 74 050.00 | | 75 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 151.00 | 40 908.00 | | 43 151.00 |
DL TOTAL (I) | 141 109.00 | 136 958.00 | | 141 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230.00 | 55 203.00 | | 41 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 351.00 | 200 484.00 | | 202 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 584.00 | 209 482.00 | | 251 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 38 182.00 | | 53 208.00 |
EA Autres dettes | 12 595.00 | 8 595.00 | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 968.00 | 511 945.00 | | 560 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 077.00 | 648 903.00 | | 702 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 121.00 | 481 145.00 | | 535 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 449.00 | 978.00 | 1 398 427.00 | 1 397 449.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 841.00 | 978.00 | 1 400 819.00 | 1 399 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 833.00 | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 814.00 | 1 327 650.00 | | 1 402 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 663.00 | 1 286 742.00 | | 1 359 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 151.00 | 40 908.00 | | 43 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 033.00 | | 901.00 | 289 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 763.00 | | 901.00 | 64 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 452.00 | 6 058.00 | | 26 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 452.00 | 6 058.00 | | 26 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | 6 381.00 | 1 899.00 | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | 6 381.00 | 1 899.00 | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | 6 381.00 | 1 899.00 | 7 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 584.00 | 251 584.00 | | 251 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 094.00 | 5 247.00 | 21 662.00 | 31 094.00 |
VI Groupe et associés | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 938.00 | 294 480.00 | 19 458.00 | 313 938.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 968.00 | 535 121.00 | 21 662.00 | 560 968.00 |