| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 2 839.00 | 2 481.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 685.00 | 2 839.00 | 65 846.00 | 68 685.00 |
BT Marchandises | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 756.00 | 2 839.00 | 75 917.00 | 78 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FG Production vendue services | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 68 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 1 567.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 567.00 | | 1 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 896.00 | | | 21 896.00 |