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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 9 359.00 | 1 449.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 1 016.00 | 12 983.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 708.00 | 363.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 384.00 | 12 256.00 | 30 128.00 | 42 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 676.00 | 23 341.00 | 203 335.00 | 226 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 701.00 | 23 341.00 | 327 360.00 | 350 701.00 |
CU Autres participations | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DH Report à nouveau | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 971.00 | | 269 971.00 | 269 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 971.00 | | 269 971.00 | 269 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 827.00 | | | 286 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 742.00 | | | 262 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 970.00 | | | 205 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 12 058.00 | 2 616.00 | 13 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 3 369.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 8 689.00 | 2 616.00 | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 658.00 | 14 423.00 | 20 235.00 | 34 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VP Divers | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 751.00 | 94 474.00 | 2 277.00 | 96 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 626.00 | 138 391.00 | 20 235.00 | 158 626.00 |