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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 7 810.00 | 963.00 | 8 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 857.00 | 7 810.00 | 50 047.00 | 57 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
110 Total général Actif | 67 427.00 | 7 810.00 | 59 617.00 | 67 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 787.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 227.00 | 2 308.00 | | 5 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 207.00 | 102 752.00 | | 83 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 434.00 | 105 060.00 | | 88 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687.00 | 1 112.00 | | 2 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 336.00 | 112.00 | | -2 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 021.00 | 5 263.00 | | 5 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 210.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 29 872.00 | 24 228.00 | | 29 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 2 564.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 912.00 | 54 348.00 | | 45 912.00 |
252 Charges sociales | 2 546.00 | 2 741.00 | | 2 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 433.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 266.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 587.00 | 91 276.00 | | 85 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 847.00 | 13 784.00 | | 2 847.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 248.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 931.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 014.00 | 10.00 | | 17 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 1 721.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 300.00 | 11 369.00 | | 2 300.00 |