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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 351.00 | 59 271.00 | 47 079.00 | 106 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 950.00 | 23 798.00 | 28 152.00 | 51 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 661.00 | 78 087.00 | 12 573.00 | 90 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 723.00 | 161 157.00 | 130 566.00 | 291 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 565.00 | 86 489.00 | 409 075.00 | 495 565.00 |
BN En cours de production de biens | 154 486.00 | 16 678.00 | 137 807.00 | 154 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 118.00 | 1 468.00 | 18 650.00 | 20 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 924.00 | 287.00 | 1 192 636.00 | 1 192 924.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CF Disponibilités | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 333.00 | 104 924.00 | 2 085 408.00 | 2 190 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 056.00 | 266 081.00 | 2 215 974.00 | 2 482 056.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 863.00 | 74 103.00 | | -242 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 459.00 | -316 966.00 | | 432 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 595.00 | 1 077 136.00 | | 1 509 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 350.00 | 77 506.00 | | 55 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 233.00 | 2 664.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 199.00 | 682 254.00 | | 332 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 596.00 | 350 972.00 | | 313 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 379.00 | 1 113 398.00 | | 706 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 974.00 | 2 190 534.00 | | 2 215 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 728.00 | 2 230 376.00 | 4 400 105.00 | 2 169 728.00 |
FG Production vendue services | 469 495.00 | 39 629.00 | 509 124.00 | 469 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 223.00 | 2 270 006.00 | 4 909 229.00 | 2 639 223.00 |
FM Production stockée | | | -10 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 3 166.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 571.00 | 3 166.00 | | 114 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 014.00 | 4 674 870.00 | | 5 017 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 555.00 | 4 991 837.00 | | 4 584 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 459.00 | -316 966.00 | | 432 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 583.00 | | 11 142.00 | 280 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 42 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 291 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 142 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 470.00 | | 11 142.00 | 131 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 321.00 | 28 837.00 | 1.00 | 132 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 425.00 | 10 846.00 | | 48 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | 17 990.00 | 1.00 | 83 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 635.00 | 8 001.00 | | 96 635.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 923.00 | 8 001.00 | | 96 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 923.00 | 8 001.00 | | 96 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 199.00 | 332 199.00 | | 332 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 579.00 | | | 1 192 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 681.00 | 22 443.00 | 32 239.00 | 54 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 461.00 | 1 289 505.00 | 42 956.00 | 1 332 461.00 |
VW T.V.A. | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 146.00 | 668 907.00 | 32 239.00 | 701 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |