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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 180.00 | | 2 785 180.00 | 2 785 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CF Disponibilités | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 308.00 | | 2 933 308.00 | 2 933 308.00 |
CU Autres participations | 2 714 784.00 | | 2 714 784.00 | 2 714 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 776.00 | 2 617 776.00 | | 2 617 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 279.00 | 34 574.00 | | 44 279.00 |
DG Autres réserves | 75 769.00 | 11 386.00 | | 75 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 167.00 | 194 089.00 | | 190 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 991.00 | 2 857 824.00 | | 2 927 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 36 504.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 1 220.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316.00 | 38 924.00 | | 5 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 308.00 | 2 896 749.00 | | 2 933 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 220.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 038.00 | 201 879.00 | | 201 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871.00 | 7 790.00 | | 10 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 167.00 | 194 089.00 | | 190 167.00 |