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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 147.00 | 50 154.00 | 1 993.00 | 52 147.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 158.00 | 357 009.00 | 129 149.00 | 486 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 465.00 | 384 252.00 | 388 213.00 | 772 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 649.00 | 791 415.00 | 674 234.00 | 1 465 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
BN En cours de production de biens | 605 700.00 | | 605 700.00 | 605 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 342.00 | | 3 548 342.00 | 3 548 342.00 |
BZ Autres créances | 1 956 438.00 | | 1 956 438.00 | 1 956 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 1 180 551.00 | | 1 180 551.00 | 1 180 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 696.00 | | 7 574 696.00 | 7 574 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 345.00 | 791 415.00 | 8 248 930.00 | 9 040 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 313.00 | 83 881.00 | | 206 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 702.00 | 202 432.00 | | 312 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 736.00 | 809 034.00 | | 1 041 736.00 |
DP Provisions pour risques | 46 484.00 | 27 000.00 | | 46 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 484.00 | 27 000.00 | | 46 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 028.00 | 913 703.00 | | 1 413 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 770.00 | 79 219.00 | | 155 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 447.00 | 3 190 380.00 | | 4 174 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 134.00 | 1 064 354.00 | | 1 235 134.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 26 787.00 | | 2 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 580.00 | 293 734.00 | | 179 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160 710.00 | 5 577 552.00 | | 7 160 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 930.00 | 6 413 585.00 | | 8 248 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 940.00 | 5 498 333.00 | | 7 004 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413 028.00 | 913 703.00 | | 1 413 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 175 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 314 636.00 | |
FM Production stockée | | | 260 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 227.00 | |
GE Autres charges | | | 36 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 531 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 407.00 | 26 000.00 | | 425 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 407.00 | 26 000.00 | | 425 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 671.00 | 17 446.00 | | 297 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 671.00 | 17 446.00 | | 297 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 736.00 | 8 554.00 | | 127 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 317.00 | 18 422.00 | | 12 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 020.00 | -18 953.00 | | -18 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 203 181.00 | 12 568 444.00 | | 16 203 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 890 479.00 | 12 366 012.00 | | 15 890 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 702.00 | 202 432.00 | | 312 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 701.00 | | 346 951.00 | 1 631 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 182.00 | 146 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 003.00 | 1 465 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 484.00 | 57 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 337.00 | 1 261 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 856.00 | | 2 110.00 | 165 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 097.00 | | 329 864.00 | 1 321 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 748.00 | | 14 977.00 | 144 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 019.00 | 130 820.00 | 205 424.00 | 866 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 379.00 | 9 258.00 | 110 484.00 | 151 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 640.00 | 121 562.00 | 94 941.00 | 714 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 46 484.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 46 484.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 484.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 447.00 | 4 174 447.00 | | 4 174 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 661.00 | 323 661.00 | | 323 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 342.00 | 3 548 342.00 | | 3 548 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 212.00 | 1 660 212.00 | | 1 660 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 028.00 | 1 413 028.00 | | 1 413 028.00 |
VP Divers | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 260.00 | 5 584 082.00 | 146 178.00 | 5 730 260.00 |
VW T.V.A. | 719 568.00 | 719 568.00 | | 719 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 940.00 | 7 004 940.00 | | 7 004 940.00 |