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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 712.00 | 11 045.00 | 29 667.00 | 40 712.00 |
040 Immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 398.00 | 11 045.00 | 175 353.00 | 186 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
084 Disponibilités | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
110 Total général Actif | 285 949.00 | 11 045.00 | 274 904.00 | 285 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 131.00 | | | 221 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
230 Autres produits | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
252 Charges sociales | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 924.00 | | | 273 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 258.00 | | | -40 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | | | 397.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 579.00 | | | -48 579.00 |