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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 893.00 | 1 613.00 | 1 547 280.00 | 1 548 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 845.00 | | 405 845.00 | 405 845.00 |
BZ Autres créances | 455 555.00 | | 455 555.00 | 455 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 541.00 | | 862 541.00 | 862 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 434.00 | 1 613.00 | 2 409 821.00 | 2 411 434.00 |
CU Autres participations | 1 509 280.00 | | 1 509 280.00 | 1 509 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 280.00 | 1 510 280.00 | | 1 510 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 338.00 | 33 197.00 | | 37 338.00 |
DG Autres réserves | 5 263.00 | 2 091.00 | | 5 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 882.00 | 82 828.00 | | 86 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 764.00 | 1 628 396.00 | | 1 639 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 570.00 | 406 186.00 | | 581 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 6 056.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 68 597.00 | | 69 507.00 |
EA Autres dettes | 94 828.00 | 88 051.00 | | 94 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 057.00 | 568 890.00 | | 770 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 821.00 | 2 197 286.00 | | 2 409 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 057.00 | 568 890.00 | | 770 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 729.00 | | 881 729.00 | 881 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 729.00 | | 881 729.00 | 881 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 3 894.00 | | 3 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 158 372.00 | 107 787.00 | | 158 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 483.00 | 862 715.00 | | 981 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 600.00 | 779 887.00 | | 894 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 882.00 | 82 828.00 | | 86 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 893.00 | | | 1 548 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 280.00 | | | 1 547 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 845.00 | | | 405 845.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VC Groupe et associés | 424 036.00 | | | 424 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VI Groupe et associés | 581 570.00 | 581 570.00 | | 581 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VP Divers | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 541.00 | 862 541.00 | 38 000.00 | 900 541.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 057.00 | 770 057.00 | | 770 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |