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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 660.00 | | 1 054 660.00 | 1 054 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 635.00 | 117 897.00 | 15 738.00 | 133 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 134.00 | 117 897.00 | 1 083 237.00 | 1 201 134.00 |
BT Marchandises | 264 621.00 | | 264 621.00 | 264 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 537 600.00 | | 537 600.00 | 537 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 844.00 | | 838 844.00 | 838 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 978.00 | 117 897.00 | 1 922 081.00 | 2 039 978.00 |
CU Autres participations | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 131.00 | | | 348 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
DL TOTAL (I) | 557 297.00 | | | 557 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 654.00 | | | 654 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 898.00 | | | 404 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 889.00 | | | 256 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 784.00 | | | 1 364 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 081.00 | | | 1 922 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 784.00 | | | 1 364 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 331.00 | | 2 465 331.00 | 2 465 331.00 |
FG Production vendue services | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 065.00 | | 2 482 065.00 | 2 482 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 730.00 | | | 2 509 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 564.00 | | | 2 311 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 277.00 | 977.00 | 10 957.00 | 1 189 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 12 839.00 | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | | 1 201 134.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 660.00 | | | 1 054 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 393.00 | | 9 242.00 | 124 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224.00 | 977.00 | 1 715.00 | 10 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 399.00 | 16 498.00 | | 101 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 399.00 | 16 498.00 | | 101 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 246.00 | -2 246.00 | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | -2 246.00 | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | -2 246.00 | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 889.00 | 256 889.00 | | 256 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 654.00 | 654 654.00 | | 654 654.00 |
VI Groupe et associés | 402 659.00 | 402 659.00 | | 402 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 660.00 | 36 622.00 | 8 038.00 | 44 660.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 784.00 | 1 364 784.00 | | 1 364 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
ST Autres comptes | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 270.00 | | | 85 270.00 |