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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 775 847.00 | | 1 775 847.00 | 1 775 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 069.00 | 42 438.00 | 8 631.00 | 51 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 547.00 | 1 267 192.00 | 786 355.00 | 2 053 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 666.00 | 146 188.00 | 504 478.00 | 650 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 125.00 | 1 455 819.00 | 3 084 307.00 | 4 540 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 454.00 | 1 207.00 | 907 248.00 | 908 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 104.00 | 10 281.00 | 758 823.00 | 769 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 682.00 | 30 889.00 | 4 156 793.00 | 4 187 682.00 |
BZ Autres créances | 345 557.00 | | 345 557.00 | 345 557.00 |
CF Disponibilités | 2 593 195.00 | | 2 593 195.00 | 2 593 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 914 692.00 | 42 376.00 | 8 872 316.00 | 8 914 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 818.00 | 1 498 195.00 | 11 956 623.00 | 13 454 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 881.00 | | | 1 876 881.00 |
DH Report à nouveau | 2 663 711.00 | | | 2 663 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 776.00 | | | 2 280 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 041 368.00 | | | 7 041 368.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 107.00 | | | 2 334 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 402.00 | | | 946 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
EA Autres dettes | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 176.00 | | | 3 631 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 623.00 | | | 11 956 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 998.00 | | | 3 607 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 244 678.00 | 11 105 286.00 | 23 349 964.00 | 12 244 678.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | 242 062.00 | 322 062.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 324 678.00 | 11 347 348.00 | 23 672 027.00 | 12 324 678.00 |
FM Production stockée | | | -44 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 654 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 119 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 019 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 635 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 417.00 | | | -41 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 441.00 | | | 1 023 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670 420.00 | | | 23 670 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 389 644.00 | | | 21 389 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 776.00 | | | 2 280 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785 497.00 | | | 785 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -968 864.00 | -486 955.00 | | -968 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -25 865.00 | -16 573.00 | | -25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -942 999.00 | -470 382.00 | | -942 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 747.00 | 47 332.00 | | 36 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 747.00 | 47 332.00 | | 36 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 007.00 | 1 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 800.00 | 16 800.00 | 17 000.00 | 33 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 107.00 | 2 334 107.00 | | 2 334 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 266.00 | 519 266.00 | | 519 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 017.00 | 286 017.00 | | 286 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 150 616.00 | | | 4 150 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 238.00 | 4 598 171.00 | 37 067.00 | 4 635 238.00 |
VW T.V.A. | 48 366.00 | 42 188.00 | | 48 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 176.00 | 3 607 998.00 | 17 000.00 | 3 631 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |