| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 255.00 | | 2 169 255.00 | 2 169 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
BZ Autres créances | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 846.00 | | 358 846.00 | 358 846.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 072.00 | | 2 638 072.00 | 2 638 072.00 |
CU Autres participations | 2 139 255.00 | | 2 139 255.00 | 2 139 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DK Provisions réglementées | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 750 438.00 | | | 750 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 038.00 | | | 532 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 639.00 | | | 1 030 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
EA Autres dettes | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 635.00 | | | 1 887 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 072.00 | | | 2 638 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 800.00 | | | 962 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 825.00 | | | -14 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 002.00 | | | -44 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 020.00 | | | 476 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 604.00 | | | 401 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 975.00 | | 241 280.00 | 1 927 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 975.00 | | 241 280.00 | 1 927 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 227.00 | 15 568.00 | | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | 15 568.00 | | 10 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 038.00 | 532 038.00 | | 532 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 557.00 | | | 145 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VC Groupe et associés | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 566.00 | 105 731.00 | 734 068.00 | 1 030 566.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VP Divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 581.00 | 355 581.00 | 30 000.00 | 385 581.00 |
VW T.V.A. | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 635.00 | 962 800.00 | 734 068.00 | 1 887 635.00 |