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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 833.00 | | 1 481 833.00 | 1 481 833.00 |
BT Marchandises | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
BZ Autres créances | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CF Disponibilités | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 285.00 | | 365 285.00 | 365 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 118.00 | | 1 847 118.00 | 1 847 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 302.00 | | | 1 205 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 795.00 | | | 296 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 612.00 | | | 1 716 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 118.00 | | | 1 847 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 502 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 041.00 | 178 041.00 | | 178 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 302.00 | 105 173.00 | 426 489.00 | 1 205 302.00 |
VI Groupe et associés | 296 795.00 | 296 795.00 | | 296 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 489.00 | 39 329.00 | 160.00 | 39 489.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 612.00 | 616 482.00 | 426 489.00 | 1 716 612.00 |