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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AN Terrains | 101 170.00 | 14 154.00 | 87 016.00 | 101 170.00 |
AP Constructions | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 961.00 | 58 304.00 | 12 656.00 | 70 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 525.00 | 62 380.00 | 7 145.00 | 69 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 111.00 | 176 909.00 | 111 202.00 | 288 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 610.00 | 45 116.00 | 90 493.00 | 135 610.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 203 041.00 | | 203 041.00 | 203 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 923.00 | 45 116.00 | 458 806.00 | 503 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 034.00 | 222 025.00 | 570 009.00 | 792 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 393 300.00 | 367 400.00 | | 393 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 204.00 | 1 116.00 | | 1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 712.00 | 35 987.00 | | -29 712.00 |
DL TOTAL (I) | 393 392.00 | 433 104.00 | | 393 392.00 |
DP Provisions pour risques | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 899.00 | 71 252.00 | | 48 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | 66 836.00 | | 63 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 597.00 | 60 241.00 | | 58 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 403.00 | 198 330.00 | | 171 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 009.00 | 636 648.00 | | 570 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 049.00 | | 1 820.00 | 291 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 288 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 280 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 573.00 | | 1 820.00 | 283 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 197.00 | 12 470.00 | 4 758.00 | 169 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 104.00 | 12 470.00 | 4 758.00 | 166 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
6T Sur comptes clients | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 531.00 | 172 196.00 | 2 334.00 | 174 531.00 |
VW T.V.A. | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |