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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 21 970.00 | 12 903.00 | 9 067.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 956.00 | 155 377.00 | 2 579.00 | 157 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 658.00 | 200 318.00 | 12 340.00 | 212 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 390.00 | 370 040.00 | 101 350.00 | 471 390.00 |
BT Marchandises | 71 935.00 | 1 131.00 | 70 804.00 | 71 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 587.00 | 6 302.00 | 60 285.00 | 66 587.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 632.00 | 7 433.00 | 285 199.00 | 292 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 023.00 | 377 473.00 | 386 549.00 | 764 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 689.00 | 151 755.00 | | 172 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 568.00 | 70 933.00 | | 58 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 857.00 | 6 854.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 263 616.00 | 257 044.00 | | 263 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 1 724.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 505.00 | 93 041.00 | | 48 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 48 606.00 | | 59 857.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 8 924.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 933.00 | 152 297.00 | | 122 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 549.00 | 409 342.00 | | 386 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 933.00 | 152 297.00 | | 122 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VP Divers | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |