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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 298 579.00 | 138 440.00 | 160 139.00 | 298 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 355.00 | 156 935.00 | 62 419.00 | 219 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 389.00 | 132 526.00 | 44 863.00 | 177 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 698.00 | 427 901.00 | 278 797.00 | 706 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 286 248.00 | | 286 248.00 | 286 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 731.00 | | 456 731.00 | 456 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 429.00 | 427 901.00 | 735 528.00 | 1 163 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 374 989.00 | 280 157.00 | | 374 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 563.00 | 94 832.00 | | 56 563.00 |
DL TOTAL (I) | 596 551.00 | 539 989.00 | | 596 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 122.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 57 489.00 | | 48 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 011.00 | 118 321.00 | | 87 011.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 5 648.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 977.00 | 181 581.00 | | 138 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 528.00 | 721 570.00 | | 735 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 977.00 | 181 581.00 | | 138 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 670 770.00 | 21 922.00 | 692 692.00 | 670 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 059.00 | 21 922.00 | 692 981.00 | 671 059.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 037.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 83.00 | | 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 487.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | 161.00 | | 6 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | 100.00 | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 221.00 | 261.00 | | 10 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 2 089.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 063.00 | 212.00 | | 11 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 767.00 | 2 301.00 | | 11 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -2 040.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | 31 289.00 | | 18 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 191.00 | 786 596.00 | | 704 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 629.00 | 691 764.00 | | 647 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 562.00 | 94 832.00 | | 56 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 211.00 | | 25 351.00 | 702 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 864.00 | 706 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 864.00 | 703 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 011.00 | | 25 351.00 | 699 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 665.00 | 57 037.00 | 9 801.00 | 380 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 665.00 | 57 037.00 | 9 801.00 | 380 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 683.00 | 170 483.00 | 3 200.00 | 173 683.00 |
VW T.V.A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |