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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 10 145.00 | 5 238.00 | 15 383.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 156.00 | 68 447.00 | 18 709.00 | 87 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 325.00 | 225 915.00 | 18 410.00 | 244 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 201.00 | 304 508.00 | 64 693.00 | 369 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 358.00 | 93 967.00 | 140 391.00 | 234 358.00 |
BZ Autres créances | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 877.00 | 93 967.00 | 420 910.00 | 514 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 078.00 | 398 475.00 | 485 604.00 | 884 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 185.00 | | | 279 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 604.00 | | | 485 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 594.00 | | | 252 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 018.00 | | 909 018.00 | 909 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 018.00 | | 909 018.00 | 909 018.00 |
FM Production stockée | | | 32 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 627.00 | | | 973 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 274.00 | | | 960 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 924.00 | | 33 520.00 | 336 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 369 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 333 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 457.00 | | 3 926.00 | 27 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 730.00 | | 29 594.00 | 304 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 221.00 | 12 529.00 | 1 243.00 | 293 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | 1 333.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 409.00 | 11 196.00 | 1 243.00 | 284 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 686.00 | 27 095.00 | 26 591.00 | 53 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 216.00 | 280 881.00 | 335.00 | 281 216.00 |
VW T.V.A. | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 184.00 | 252 593.00 | 26 591.00 | 279 184.00 |