| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 635.00 | 14 496.00 | 6 139.00 | 20 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 910.00 | 194 951.00 | 118 959.00 | 313 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 628.00 | 295 329.00 | 233 300.00 | 528 628.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 748.00 | 504 776.00 | 400 972.00 | 905 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 528.00 | 2 467.00 | 3 149 061.00 | 3 151 528.00 |
BZ Autres créances | 746 475.00 | | 746 475.00 | 746 475.00 |
CF Disponibilités | 1 116 776.00 | | 1 116 776.00 | 1 116 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 869.00 | 2 467.00 | 5 131 402.00 | 5 133 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 617.00 | 507 242.00 | 5 532 375.00 | 6 039 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 621 734.00 | 2 069 942.00 | | 2 621 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 100.00 | 851 792.00 | | 87 100.00 |
DK Provisions réglementées | 5 839.00 | 4 963.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 272.00 | 3 065 296.00 | | 2 853 272.00 |
DP Provisions pour risques | 199 033.00 | 189 551.00 | | 199 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 033.00 | 189 551.00 | | 199 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 330.00 | 24 566.00 | | 129 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 629.00 | 8 289.00 | | 107 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 604.00 | 1 119 827.00 | | 1 385 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 055.00 | 636 576.00 | | 688 055.00 |
EA Autres dettes | 28 320.00 | 28 430.00 | | 28 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 132.00 | 7 143.00 | | 141 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 070.00 | 1 824 832.00 | | 2 480 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 375.00 | 5 079 679.00 | | 5 532 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 058.00 | 1 811 172.00 | | 2 380 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 659.00 | 14 671.00 | 66 330.00 | 51 659.00 |
FD Production vendue biens | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
FG Production vendue services | 10 490 967.00 | | 10 490 967.00 | 10 490 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 852.00 | 14 671.00 | 10 611 522.00 | 10 596 852.00 |
FM Production stockée | | | -33 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 033.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 24 030.00 | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 3 780.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 22 450.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 850.00 | 26 230.00 | | 13 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 3 734.00 | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 8 633.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | 4 963.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 17 330.00 | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 925.00 | 8 900.00 | | 7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 123.00 | 10 292 571.00 | | 10 838 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751 023.00 | 9 440 779.00 | | 10 751 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 100.00 | 851 792.00 | | 87 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 256.00 | 47 475.00 | | 62 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 368.00 | | 176 109.00 | 744 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 905 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 289.00 | 842 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 687.00 | | 340.00 | 44 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 100.00 | | 172 726.00 | 680 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | 3 043.00 | 19 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 838.00 | 69 137.00 | 10 200.00 | 445 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | 5 825.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 168.00 | 63 311.00 | 10 200.00 | 437 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 963.00 | 876.00 | | 4 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 551.00 | 199 033.00 | 189 551.00 | 189 551.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | 2 467.00 | 13 333.00 | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | 2 467.00 | 13 333.00 | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 847.00 | 202 376.00 | 202 884.00 | 207 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 500.00 | 202 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 604.00 | 1 385 604.00 | | 1 385 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 578.00 | | | 3 148 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 297 917.00 | | | 297 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 785.00 | 28 773.00 | 81 717.00 | 128 785.00 |
VI Groupe et associés | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 128.00 | | | 374 128.00 |
VP Divers | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 610.00 | 3 954 037.00 | 20 573.00 | 3 974 610.00 |
VW T.V.A. | 362 516.00 | 362 516.00 | | 362 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 070.00 | 2 380 058.00 | 81 717.00 | 2 480 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |