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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 276 862.00 | 182 961.00 | 93 900.00 | 276 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 221.00 | 56 428.00 | 34 793.00 | 91 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 685.00 | 240 698.00 | 146 987.00 | 387 685.00 |
BT Marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 800.00 | 240 698.00 | 174 103.00 | 414 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DG Autres réserves | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
DH Report à nouveau | -13 938.00 | | | -13 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 020.00 | -13 938.00 | | -10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 165 199.00 | 175 219.00 | | 165 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 457.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 5 692.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 1 131.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903.00 | 7 280.00 | | 8 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 103.00 | 182 499.00 | | 174 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 903.00 | 7 280.00 | | 8 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 715.00 | 1 832.00 | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712.00 | 11 672.00 | | 17 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 732.00 | 25 610.00 | | 27 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 020.00 | -13 938.00 | | -10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 548.00 | 10 149.00 | | 230 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 239.00 | 10 150.00 | | 229 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 865.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 362.00 | 4 902.00 | | 5 362.00 |
ST Autres comptes | 10 813.00 | 7 639.00 | | 10 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 550.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | 2 415.00 | | 1 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 175.00 | 12 540.00 | | 16 175.00 |