| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
AN Terrains | 220 683.00 | 26 527.00 | 194 156.00 | 220 683.00 |
AP Constructions | 1 638 735.00 | 1 078 516.00 | 560 219.00 | 1 638 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 425.00 | 26 231.00 | 194.00 | 26 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 033.00 | 1 413 963.00 | 766 069.00 | 2 180 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 133.00 | 7 951.00 | 149 182.00 | 157 133.00 |
BZ Autres créances | 73 299.00 | 5 645.00 | 67 654.00 | 73 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 332.00 | | 192 332.00 | 192 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 391.00 | 13 596.00 | 580 795.00 | 594 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 424.00 | 1 427 559.00 | 1 346 865.00 | 2 774 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 19 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -849.00 | | | -849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 967.00 | -20 705.00 | | -225 967.00 |
DL TOTAL (I) | -200 416.00 | 25 550.00 | | -200 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 462.00 | 605 987.00 | | 454 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 467.00 | 177 323.00 | | 166 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 265.00 | 307 187.00 | | 343 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 136.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 1 233.00 | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 205.00 | 641 926.00 | | 582 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 281.00 | 1 733 795.00 | | 1 547 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 865.00 | 1 759 346.00 | | 1 346 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 626.00 | 737 408.00 | | 785 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 942.00 | | | 2 188 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 919.00 | | | 2 169 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 751.00 | 113 475.00 | 9 262.00 | 1 309 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 736.00 | 113 475.00 | 9 262.00 | 1 298 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | 13 596.00 | 12 645.00 | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | 13 596.00 | 12 645.00 | 12 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 596.00 | 12 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 582 206.00 | 116 882.00 | 465 324.00 | 582 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 463.00 | 158 132.00 | 296 331.00 | 454 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 799.00 | 319 790.00 | 8 009.00 | 327 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 282.00 | 785 627.00 | 761 655.00 | 1 547 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |