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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 906.00 | 23 948.00 | 30 958.00 | 54 906.00 |
AP Constructions | 951 897.00 | 222 785.00 | 729 112.00 | 951 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 340.00 | 126 831.00 | 54 509.00 | 181 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 855.00 | 155 021.00 | 113 835.00 | 268 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 199.00 | 532 186.00 | 937 014.00 | 1 469 199.00 |
BT Marchandises | 361 140.00 | | 361 140.00 | 361 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 083.00 | 1 373.00 | 132 710.00 | 134 083.00 |
BZ Autres créances | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 926.00 | | 405 926.00 | 405 926.00 |
CF Disponibilités | 198 191.00 | | 198 191.00 | 198 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 398.00 | 1 373.00 | 1 299 024.00 | 1 300 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 597.00 | 533 559.00 | 2 236 038.00 | 2 769 597.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 630.00 | 950 146.00 | | 1 094 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 262.00 | 164 484.00 | | 125 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 892.00 | 1 367 630.00 | | 1 472 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 117.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 151.00 | 294 549.00 | | 205 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 315.00 | 322 575.00 | | 245 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 117 990.00 | | 121 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 225.00 | 227 331.00 | | 174 225.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | 11 574.00 | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 146.00 | 974 137.00 | | 763 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 038.00 | 2 341 767.00 | | 2 236 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 441.00 | | 31 839.00 | 1 499 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 081.00 | 1 469 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 581.00 | 1 402 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 529.00 | | 8 378.00 | 48 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 212.00 | | 23 461.00 | 1 439 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 311.00 | 95 683.00 | 1 808.00 | 438 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 361.00 | 2 587.00 | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 349.00 | 93 095.00 | 1 808.00 | 413 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | 1 373.00 | 3 576.00 | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 1 373.00 | 3 576.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 1 373.00 | 3 576.00 | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UX Autres créances clients | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 151.00 | 83 598.00 | 121 553.00 | 205 151.00 |
VI Groupe et associés | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 140.00 | 333 493.00 | 1 648.00 | 335 140.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 146.00 | 641 533.00 | 121 613.00 | 763 146.00 |