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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 148.00 | 89 565.00 | 104 583.00 | 194 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 988.00 | 91 333.00 | 130 655.00 | 221 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 787.00 | 2 294.00 | 70 492.00 | 72 787.00 |
BZ Autres créances | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CF Disponibilités | 352 461.00 | | 352 461.00 | 352 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 008.00 | 2 294.00 | 481 714.00 | 484 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 997.00 | 93 628.00 | 612 369.00 | 705 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 516.00 | 74 337.00 | | 74 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 905.00 | 110 179.00 | | 126 905.00 |
DL TOTAL (I) | 209 806.00 | 192 901.00 | | 209 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 294.00 | 63 013.00 | | 48 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | 1 928.00 | | 15 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 129 947.00 | | 66 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 763.00 | 54 349.00 | | 61 763.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 2 123.00 | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 455.00 | 198 568.00 | | 209 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 563.00 | 449 928.00 | | 402 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 369.00 | 642 829.00 | | 612 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 221.00 | 401 691.00 | | 369 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 644.00 | 23 198.00 | 509.00 | 68 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 876.00 | 23 198.00 | 509.00 | 66 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 294.00 | 15 010.00 | 33 284.00 | 48 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VP Divers | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 898.00 | 103 693.00 | 3 205.00 | 106 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 505.00 | 369 221.00 | 33 284.00 | 402 505.00 |