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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 324.00 | 9 102.00 | 6 222.00 | 15 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 985.00 | 43 693.00 | 28 292.00 | 71 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 309.00 | 52 795.00 | 34 514.00 | 87 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 519.00 | | 404 519.00 | 404 519.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CF Disponibilités | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 512.00 | | 504 512.00 | 504 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 821.00 | 52 795.00 | 539 026.00 | 591 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
DH Report à nouveau | 235 912.00 | 137 801.00 | | 235 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 095.00 | 98 110.00 | | 41 095.00 |
DL TOTAL (I) | 362 234.00 | 321 139.00 | | 362 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 3 037.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 2 473.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 14 260.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 118.00 | 124 242.00 | | 120 118.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 792.00 | 149 929.00 | | 176 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 026.00 | 471 068.00 | | 539 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 4 041.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -4 041.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 29 374.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 614.00 | 988 648.00 | | 833 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 518.00 | 890 537.00 | | 792 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 095.00 | 98 110.00 | | 41 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 230.00 | | 321.00 | 90 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 2 841.00 | 87 309.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 87 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 830.00 | | 321.00 | 89 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 742.00 | 11 895.00 | 2 841.00 | 43 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 742.00 | 11 895.00 | 2 841.00 | 43 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UX Autres créances clients | 404 519.00 | | | 404 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VP Divers | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 973.00 | 472 973.00 | | 472 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |