| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | 27 561.00 | 3 289.00 | 30 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 631.00 | 108 457.00 | 90 174.00 | 198 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | 42 189.00 | -21 736.00 | 20 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 741.00 | 201 456.00 | 255 286.00 | 456 741.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 134.00 | 201 456.00 | 336 678.00 | 538 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DH Report à nouveau | -131 205.00 | | | -131 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | -15 347.00 | | | -15 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 025.00 | | | 352 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 678.00 | | | 336 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 025.00 | | | 352 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 210.00 | | 698 210.00 | 698 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 210.00 | | 698 210.00 | 698 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 870.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 877.00 | | | 699 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 568.00 | | | 667 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 637.00 | | 5 250.00 | 451 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 456 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 967.00 | | | 208 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 835.00 | | 5 250.00 | 213 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 585.00 | 28 870.00 | | 172 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 392.00 | 2 285.00 | | 28 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 061.00 | 26 585.00 | | 124 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
UG ‐ Financières | | | 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 263 398.00 | 263 398.00 | | 263 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VP Divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 100.00 | 27 542.00 | 8 558.00 | 36 100.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 025.00 | 352 025.00 | | 352 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
ST Autres comptes | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 070.00 | | | 136 070.00 |